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黄金多头蓄势待发

  周三(8月22日)亚市早盘,现货黄金价格窄幅整理,最新交投于1195美元附近,逼近千二关口。此前,隔夜金价进一步升至一周高位,因特朗普批评美联储引发的抛售继续,而临近纽市尾盘特朗普前私人律师科恩认罪的消息更是令黄金短线急升。
 
  据报道,美国总统特朗普的前私人律师科恩(Michael Cohen)周二作证表示,在2016年美国大选之前,特朗普曾指使他安排向两名自称与之有染的妇女支付款项作为封口费。现年51岁的科恩是在曼哈顿联邦法院出庭时做出陈述的,他同时对八项罪名予以认罪,其中包括逃税、银行欺诈以及违反竞选财务法。
 
  科恩在法庭上没有指名道姓,但他的律师Lanny Davis事后表示,他所指的就是总统本人。“今天他(科恩)站起来宣誓作证,特朗普曾指示他通过向两名女性支付款项,主要目的是为了影响一场选举,他因此犯下了罪行,”Davis在科恩认罪后发表声明说。
 
  此前,特朗普多次否认特朗普曾多次否认与俄罗斯串通、也否认与Daniels或McDougal有染,并称穆勒的调查为政治迫害。受上述消息影响,特朗普被弹劾的几率也急剧攀升:
  黄金价格隔夜则进一步走高。MKS的贵金属负责人Bernard Sin表示,“特朗普(对美联储)的评论让市场在杰克逊霍尔会议之前感到紧张。亚洲的实物需求良好,所以市场可能会保持在这个水平附近,并可能在本周末前回到1200美元以上”。
 
  值得一提的是,当前黄金与人民币的关系也愈发紧密,甚至于近期的下跌和反弹几乎完全跟随着人民币的脚步。
 
  这两类资产之间的关联是直观的:美元兑人民币成为了影响美元整体走势的主导汇率,而黄金是一种相对直接与美元相关的资产。此外,美元/人民币直接影响中国购买以美元计价的大宗商品的购买力。由于中国是许多金属最大的进口国,该汇率尤其相关。
 
  中国人民银行官员周二称,人民币汇率是由市场供求决定的,中国不会对人民币汇率搞竞争性贬值,也不会把人民币汇率作为工具来应对贸易摩擦等外部扰动的工具,中国有能力保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
 
  从持仓情况看,当前CFTC黄金净空头头寸达到纪录高点,且17年来出现净空仓,这意味着很可能是黄金发光的时候了。
 
  展望日内,市场将迎来美联储7月31日至8月1日货币政策会议纪要,计划在北京时间周四02:00公布。目前美联储已经加息两次,且有望9月和12月再次提高利率,而特朗普的再三抱怨是否会阻挠美联储的加息步伐,今晚或许能从中窥得一丝线索。
 
  针对会议纪要,野村证券表示,美联储8月会议纪要或主要反映即将公布的数据,然而纪要可能提供美联储对美国贸易政策,关税增加可能带来的下行风险以及商业情绪下行的相关信息。此外,美联储预计在9月和12月加息,届时将接近长期预估利率2.88%,关注纪要中会否谈及中性利率以及政策会否转向审慎立场很重要。
 
  法国农业信贷研究团队周二撰文,美联储8月会议纪要内容较8月会议声明将更值得关注,缘于此前的声明内容包含极少的新的内容,而在纪要中,委员会可能对特朗普的贸易政策以及其对美国经济增长和通胀影响作出讨论,并就美联储之后的措施予以回应。
 
  U.S.Global Investors公司首席执行官兼首席投资官Frank Holmes指出,黄金可能会在“眨眼”之间出现大幅飙升。Holmes称,黄金当前低迷的价格是由做空压力造成的,但如果对下跌的押注变得沮丧,这将令金价更有可能大幅反弹。
  俄罗斯正不断增加黄金储备,根据世界黄金协会最新数据,该国7月再购入83.9万盎司(25吨)黄金,使该国的黄金储备增加到6330万盎司(约1969吨),若以1200美元/盎司的金价来计算,俄罗斯现有黄金储备价值已达760亿美元。许多分析师认为,鉴于俄罗斯和美国之间严重的地缘政治紧张局势,俄罗斯未来几个月还将持续买入黄金。经纪公司otkritie分析师Timur Nigmatullin表示,从中长期来看,俄罗斯可能会重回苏联时期创纪录的2800吨黄金储备水平。
 
  俄罗斯自今年4月份以来加速外汇储备多元化,平均每月黄金增持量均超过20吨。在增持黄金的同时,俄罗斯还在4月和5月抛售了价值900亿美元的美国国债,这远远超过了俄罗斯现有全部黄金储备的价值。
 
  俄罗斯目前的外汇储备总额约为4580亿美元,其中黄金占比已升至17%。俄罗斯现为第五大黄金储备国,仅次于美国、德国、意大利、法国和中国。而按黄金储备价值在外汇储备中的占比来看,俄罗斯目前也是排第五名,但占比仍远低于美国、意大利和法国等国家。相比之下,美国已有超过8400吨的黄金,无外汇储备。不过,自20世纪50年代以来,美国黄金储备还尚未经过审计。
 
  根据世界黄金协会的数据,俄罗斯在2014年购买了超过173吨黄金,超过了自苏联解体以来的任何一年,2018年以来已购130吨黄金。据信大部分黄金购买量来自俄罗斯本国产量,该国黄金产量现每月约为25吨。
 
  值得注意的是,2017年俄罗斯已成为世界第三大黄金矿商,产量为266.2吨,同第二名的澳大利亚仅有6吨之差,而中国的产量排第一。由此可见,俄罗斯央行基本消耗掉俄罗斯所有的黄金产量,有时不得不进口黄金。而俄罗斯是一个日益富庶的国家,拥有不断壮大的中产阶级,富豪数量也很多。而且俄罗斯央行、高级政治家和决策者都把黄金作为一种维护金融稳定的资产,认为黄金能够帮助抵抗外部风险。俄罗斯央行货币政策经理德米特里图林表示:
  “尽管黄金的价格会波动,但同时它也是避免法律和政治风险的最好保障。”
 
  野村证券外汇策略师Jordan Rochester表示,由于俄罗斯押注美联储将继续鹰派加息,为规避美债价格下跌的风险,所以才会大举减持美债。此外他还认为,俄罗斯卢布或将面临新一轮的下跌,俄罗斯利用抛售美债来回笼美元,也利于稳定卢布汇率。

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